Sitzung: 15.11.2017 Werkausschuss
Beschluss: Empfehlung an den Stadtrat
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig dem Stadtrat den als Anlage
beigefügten Wirtschaftsplan 2018 zu
beschließen und daher festzusetzen:
a) Gesamtbetrag der Erträge im
Erfolgsplan 2.240.000,00
Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen
im Erfolgsplan 2.099.000,00
Euro
c) Jahresergebnis
im Erfolgsplan
Gewinn 141.000,00 Euro
d)
Gesamtbetrag
der Einnahmen im
Vermögensplan 737.000,00 Euro
e) Gesamtbetrag
der Ausgaben im
Vermögensplan 737.000,00 Euro
f)
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung 0,00 Euro
g) Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen 121.000,00 Euro
h) Höchstbetrag der Kassenkredite
(Betriebsmittelkreditermächtigung) 100.000,00 Euro
Protokoll:
Der Wirtschaftsplan 2018 wurde durch die Betriebsführerin vorgestellt
und die
Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet.
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 enthält im Erfolgsplan alle
vorhersehbaren
Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2018. Im Wirtschaftsplan
ist die Reduzierung des Wasserpreises um
netto 0,10 €/cbm berücksichtigt. Aus dem
Zahlenwerk ergibt sich folgender