Beschluss:

Auf Empfehlung des Werkausschusses beschließt der Stadtrat den Wirtschaftsplan 2019 mit folgenden Summen:

 

a)      Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan                          2.305.000,00 Euro

b)      Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan           2.137.000,00 Euro

c)       Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn                                168.000,00 Euro

d)      Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan          1.042.000,00 Euro

e)      Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan             1.042.000,00 Euro

f)        Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung                             0,00 Euro

g)      Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen          377.000,00 Euro

h)      Höchstbetrag der Kassenkredite

        (Betriebsmittelkreditermächtigung)                                         100.000,00 Euro

 

 

Der Wasserpreis für 2019 wird auf 2,10 €/m³ festgesetzt.

Bedingt durch mehr Wasserverkauf, Auflösung von Rückstellungen (Stadtwerke Bonn und Kostenüberdeckung aus 2016), Gutschrift Wasserbezug 2017 und Einstellung einer Rückstellung für Kostenüberdeckung neu 92 T€, ergibt sich für 2018 ein Gewinn vor Steuer in Höhe von ca. 414 T€, nach Steuer von 282 T€. Aufgrund dieses Ergebnisses, wurde im Werkausschuss vorgeschlagen, den Wasserpreis in 2018 rückwirkend zum 01.01.2018 um 10 Cent/m³ von 2,20 €/m³ auf 2,10 €/m³ zu senken. Auf Basis der dadurch reduzierten Erlöse, würde der Gewinn vor Steuer 331 T€ und nach Steuer 225 T€ betragen. Die Betriebsführerin gab seinerzeit zu Bedenken, das evtl. dann die Rückstellung für Kostenüberdeckung in Höhe von 92 T€ so nicht eingestellt werden kann und die Auflösung in 2021 erst nach dem Jahresabschluss 2018 ermittelt werden kann. Im vorliegenden Erfolgsplan 2019 wurde die Wasserabgabe gegenüber 2018 wieder reduziert angesetzt. Hierbei wurde ein Wasserpreis von 2,20 €/m³ zugrunde gelegt. Aus dem Zahlenwerk ergibt sich ein Jahresgewinn von 162 T€.

 

Nach aktuell vorliegenden Informationen bezüglich des Wasserbezugspreises 2018 bis 2023 vom Wahnbachtalsperrenverband vermindern sich die Wasserbezugskosten 2019-2023 und für die Wasserbezugsrechnung 2018 ergibt sich in 2019 ein Periodenfremder Ertrag.

 

Auf Antrag empfahl der Werkausschuss einstimmig, das sich der Stadtrat für eine evtl. Wasserpreissenkung, rückwirkend zum 01.01.2018, von 2,20 €/m³ um 0,10 €/m³ auf 2,10 €/m³ entscheiden möge. Aufgrund der geänderten Wasserbezugskosten könnte der Wasserpreis auch für 2019 beibehalten werden. Der Wirtschaftsplan 2019 sowie der Fünfjährige Finanzplan waren neu erstellt worden.