Beschlüsse:
a) Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
b) Der Bildung von Haushaltsresten wird
zugestimmt.
c) Den im Jahr 2023 entstandenen über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen stimmt der Haupt- und
Finanzausschuss im Rahmen seiner Kompetenz (12.500 EUR) zu. Dem Stadtrat wird
empfohlen, die in seine Zuständigkeit fallenden über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und
Auszahlungen zu genehmigen.
Büroleiter Marc Göttlicher informiert über den
Abschluss des Haushaltsjahres 2023. Er erläutert anhand einer Präsentation
(siehe Anhang) die wichtigsten Kennzahlen. Die Ergebnisrechnung endet bei
Aufwendungen in Höhe von 37,5 Mio. EUR und Erträgen von 42,6 Mio. EUR mit einem
Jahresüberschuss von 5,1 Mio. EUR. Auch die Finanzrechnung konnte bei einem
positiven Saldo von 3,5 Mio. EUR ausgeglichen werden.
Das Eigenkapital hat sich aufgrund des guten
Jahresergebnisses auf 55,2 Mio. EUR gesteigert. Die Bilanzsumme beträgt zum
Jahresende 107,4 Mio. EUR. Der Schuldenstand konnte erneut reduziert werden,
sodass sich die Restschuld aller Kommunaldarlehen auf 9,0 Mio. EUR beläuft.
Eine Aufstellung der über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und
Auszahlungen haben alle Ausschussmitglieder als
Anlage zur Beschlussvorlage
erhalten.
Es ergehen nachstehende