Beschluss:

 

Protokoll:

 

a) Bericht

 

Herr Krämer teilt mit, dass die Kreisverwaltung Ahrweiler die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt hat, und zwar ohne dass eine Einzelkreditgenehmigung in diesem Jahr erforderlich ist.

 

Da im Ergebnishaushalt immer noch Buchungen vorgenommen werden, kann heute nur der Abschluss der Finanzrechnung vorgelegt werden. Er erläutert diese und führt aus, dass im Laufe des Jahres ein Überschuss von 1.227.312,57 € erwirtschaftet werden konnte, dem ein Fehlbetrag von 1.712.793,00 € bei Aufstellung des Haushaltsplans gegenüberstand. Das beschlossene Darlehen 2011 in Höhe von 1.268.548,00 € soll um 768.548,00 € reduziert werden, so dass nur noch 500.000,00 € aufgenommen werden sollen. Der Neuaufnahme steht eine Tilgung von 760.969,85 € gegenüber.

 

Das Eigenkapital wird voraussichtlich erstmals über dem Eigenkapital der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 liegen.

 

Weitere Ausführungen sind unter Buchstabe b) und c) wiedergegeben.

 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

 

 

b) Bildung von Haushaltsresten

 

Eine Aufstellung über die Bildung von Haushaltsresten im Finanzhaushalt haben alle Ausschussmitglieder mit der Beschlussvorlage erhalten. Herr Krämer erklärt, dass es sich um Maßnahmen handelt, die noch nicht abgeschlossen sind oder aber erst in Kürze begonnen werden. Beratungsbedarf besteht nicht.

 

Beschluss:

 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Bildung der Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 729.881,32 € einstimmig zu. Die Finanzierung soll über Zuweisungen und Beiträge in Höhe von 461.050,00 € und über die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes beim Darlehen 2011 in Höhe von 500.000,00 € erfolgen.

 

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden - wie aus der Aufstellung ersichtlich - beschlossen.

 

Der Ausschuss genehmigt ferner

 

1. die Aufwendungen für Abschreibungen 2011 und
2. die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2011
   (die Liste muss um einen Betrag in Höhe von 6.529,85 € ergänzt werden, da das Hausmeisterwohnhaus der Grundschule Oberwinter abgerissen wurde)

 

im Rahmen seiner Kompetenz einstimmig.

 

Dem Stadtrat wird empfohlen, folgende Positionen zu genehmigen:

 

Zu 1.:

 

Bst. 21110.534300                        -                        36.450,15 €

Bst. 28110.532200                        -                        26.000,00 €

Bst. 36550.532500                        -                        55.000,00 €

Bst. 54110.535800                         -                        64.984,57 €

 

 

Zu 2.:

 

Bst. 21110.565120                        -                        49.596,60 € Abgänge wegen Erneuerung Schulhof und

                                                                                                                                 Außensportgelände Grundschule Remagen

 

 

Die Wertverluste (Niederschlagungen/Erlässe) 2011 werden zur Kenntnis genommen.

 

 

c) Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen

 

Eine Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen war der Beschlussvorlage beigefügt. Den im Jahr 2011 entstandenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushalts stimmt der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig zu. Dem Stadtrat wird empfohlen, die in seine Zuständigkeit fallenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, die nachstehend noch einmal aufgeführt sind, zu genehmigen.

 

Bst.                                                                                                                  Bezeichnung                           Betrag                                     Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                         in EUR     

11430-071120-11430003-6                               Dienstfahrzeuge –                        59.445,26                        Der Betrag wurde bei

                                                                                                                        LKW                                                                                                                 der Bst. 11430-                                                                                                                                                                                                                                                                          071900-114300001-6

                                                                                                                                                                                                                                                eingespart.

 

11430-039800-114300004-5                             Neubau Bauhof                          44.716,62                        Der Betrag wurde bei

                                                                                                                                                                                                                                                der Bst.11430-096100-

114300004-10
eingespart.

 

12600-091100-12600003-10                             Fahrzeuge für die                        55.674,16                        Der Betrag wurde bei

                                                                                                                        Feuerwehr                                                                                 der Bst. 126000-

                                                                                                                                                                                                                                                071200-12600003-6

                                                                                                                                                                                                                                                eingespart.

 

36550-012300-36550001-15                             Zuschuss für die                        25.000,00                        Beschluss HFA vom

                                                                                                                        Umgestaltung Außen-                                                             26.09.2011, TOP 3

                                                                                                                        gelände – Kindergarten

                                                                                                                        St. Martin

 

42410-035400-42410006-5                               Flutlichtanlage und                        16.024,90                        Beschlüsse HFA vom

                                                                                                                        Ballfangzaun Sport-                                                               13.09.10, TOP 4 und

                                                                                                                        Platz Oedingen                                                                         vom 15.11.10, TOP 6+7.

                                                                                                                                                                                                                                                Außerdem wurde auf

                                                                                                                                                                                                                                                den Spielplatz Amsel-

                                                                                                                                                                                                                                                weg und den Ausbau

                                                                                                                                                                                                                                                des Gehwegs K 40

                                                                                                                                                                                                                                                verzichtet.

 

61200.315231                                                                            Tilgung Investitions-                        29.582,40                        Das Darlehen wurde in

                                                                                                                        kredite                                                                                                              2011 umgeschuldet. Bei

                                                                                                                                                                                                                                                der Haushaltsplanung

                                                                                                                                                                                                                                                wurde die Tilgungsrate

                                                                                                                                                                                                                                                vergessen.

 

 

Abschließend teilt Herr Krämer mit, dass in der Sitzung Ende Februar der Abschluss des Ergebnishaushalts vorgelegt wird.