Beschluss:

Den im Jahr 2012 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts stimmt der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen seiner Kompetenz (12.500,00 €) einstimmig zu.

 

Dem Stadtrat wird empfohlen, die in seine Zuständigkeit fallenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die nachstehend noch einmal aufgeführt sind, zu genehmigen.

 

Buchungsstelle            Bezeichnung              Betrag            Bemerkungen

 

11110.507110                         Zuführung zu Pensions-                    104.564,00 €           Die Rückstellungen

                                                rückstellungen                                                                     wurden aufgrund der

                                                                                                                                                jährlichen Erhöhung von

                                                                                                                                                1 % neu berechnet.

 

11110.507120                         Beihilferückstellungen –                      26.140,50 €                Die Beihilferückstellungen

                                                Beamte                                                                                   waren mit 25 % anzupassen.

 

11110.508110                         Zuführung zu Rückstellungen      13.242,30 €                Der Ansatz war zu niedrig

                                                für nicht genommenen Urlaub                                    geplant.

                                                - Beamte

 

11110.508200                         Zuführung zu Rückstellungen      13.979,00 €                In 2012 sind einige Mitarbeiter

                                                für Altersteilzeit Arbeitnehmer                                        in Altersteilzeit gegangen.

 

11110.508210                         Zuführung zu Rückstellungen      49.084,91 €                Der Ansatz war zu niedrig

                                                für nicht genommenen Urlaub                                    geplant.

-          Arbeitnehmer

 

11110.508230                         Zuführung zu Rückstellungen      17.365,43 €                Die Gleitzeitstunden wurden

                                                für Gleitzeitstunden – Arbeit-                                   zum Jahresende angepasst.

                                                nehmer

 

11110.515100                         Zuführung zu Pensionsrück-                105.099,00 €           Die Rückstellungen wurden

                                                stellungen – Versorgungs-                                        aufgrund der jährlichen

                                                empfänger                                                                             Erhöhung von 1 % neu

                                                                                                                                                berechnet.

11110.516100                         Beihilferückstellungen –                      26.274,75 €                Die Beihilferückstellungen

                                                Versorgungsempfänger                                                    waren mit 25 % anzupassen.

 

21500.523110                         Unterhaltung der Grundstücke           12.629,46 €                Mehraufwendungen für

                                                und Gebäude – Realschule                                             Reparatur Flachdach,

                                                Remagen                                                                              Installation Telefonanlage und

                                                                                                                                                Brandschutzmaßnahmen.

 

54110.523380                         Straßen, Wege, Plätze und   15.893,94 €                Abrechnungen Nordanbindung

                                                Verkehrslenkungsanlagen –                                              und Fußgängerunterführung

                                                Gemeindestraßen                                                 Oberwinter, Wegerneuerung

                                                                                                                                                zum Rolandsbogen

 

54110.523381                         Straßenbeleuchtung                              31.186,82 €                Die Strompreise wurden erhöht.

 

54110.541310                         Straßenoberflächen-                              14.000,00 €                Nach Erstellung des Jahres-

                                                entwässerung                                                                      abschlusses 2011 war eine

                                                                                                                                                Nachzahlung zu leisten.

 

61100.543100                         Gewerbesteuerumlage                        226.060,02 €           Die höheren Gewerbesteuer-

                                                                                                                                                einnahmen führen zu einer

                                                                                                                                                höheren Gewerbesteuerumlage.

 

61200.579100                         Vollverzinsung Gewerbesteuer        30.233,00 €                Teilweise mussten Erstattungen

                                                                                                                                                für Gewerbesteuer über mehrere

                                                                                                                                                Jahre verzinst werden.

 

62600-524997                         Verlust der Stadtwerke –    28.088,74 €                Voraussichtlicher Verlust der

                                                Betriebszweig Abwasser                                   Stadtwerke – Betriebszweig

                                                                                                                                                Abwasser für das Jahr 2012 in

                                                                                                                                                Höhe von 80.000 € abzüglich

                                                                                                                                                geminderter Verlust für das Jahr

                                                                                                                                                2011 in Höhe von 51.911,26 €.

 

Protokoll:

a) Bericht

 

Herr Krämer gibt in seinem Bericht zum Jahresabschluss 2012 anhand von Folien einen Überblick über Verbesserungen/Verschlechterungen im Ergebnishaushalt, aktuelle Zahlen zur Finanzrechnung, dem Eigenkapital, dem Schuldenstand und der Bilanz sowie eine Übersicht, welche Maßnahmen aus Mitteln des Ortsvorsteher-Budgets realisiert wurden. Eine Kopie des Zahlenwerks ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

 

b) Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

 

Eine Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen war der Beschlussvorlage beigefügt.