Protokoll:
Herr Krämer gibt anhand von Folien folgenden Überblick über die Haushaltssituation des laufenden Jahres:
Ergebnishaushalt
Fehlbetrag - ./. 932.672 EUR
Verbesserungen
Pensionsrückstellungen - 140.000 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer - 133.000 EUR
Personalkosten ca. - 120.000 EUR
Kindergärten Oberwinter/Kripp/Unkelbach - 72.000 EUR
Zinsen - 70.000 EUR
Sonderposten Rolandsbogen - 51.000 EUR
Gewinn Wasser 2012 – Rest – - 51.000 EUR
Verkauf von Grundstücken - 83.000 EUR
Versorgungskasse/bzw. Rücklage - 33.000 EUR
Kindergarten St. Anna – Nachzahlung 2009 - 16.000 EUR
Unterhaltung – Zuschuss - 24.000 EUR
Bebauungspläne - 20.000 EUR
Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr - 13.000 EUR
Konzessionsabgabe Gas/Strom - 9.000 EUR
Personalkostenzuschüsse Kindergärten - 7.000 EUR
Abgaben – Liegenschaften - 6.000 EUR
Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage - 4.000 EUR
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852.000 EUR
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Gewerbesteuer – nach Abzug der Umlage ca. 500.000 EUR
- bei 100.000 EUR ca. 20.000 EUR - ==========
Verschlechterungen
Umbau Kindergarten St. Anna - 80.000 EUR
Gewinnbeteiligung Fähre - 45.000 EUR
Unterhaltung Realschule plus - 25.000 EUR
Planung Heizung Kirchstraße - 15.000 EUR
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165.000 EUR
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Investitionsschlüsselzuweisung - 75.000 EUR
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240.000 EUR
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Die Verwaltung beabsichtigt, keinen Nachtrag zu fahren. Es werden daher weitere überplanmäßige Aufwendungen entstehen.
Zensusmittel - 70 Mill. EUR
Anteil Stadt Remagen ca. - 115.000 EUR
./. Kreisumlage ca. - 50.000 EUR
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Mehreinnahme - 65.000 EUR
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Finanzhaushalt
Darlehen - 1.940.815 EUR
Verbesserungen
Zuweisungen und Darlehen 2012 abzüglich HAR - 300.000 EUR
Beleuchtung Realschule plus - 160.000 EUR
Kindergarten Oberwinter – Bund – - 96.000 EUR
Investitionsschlüsselzuweisungen - 75.000 EUR
EDV-Anschaffungen - 65.000 EUR
Flachdachterrasse Hauptschule - 50.000 EUR
Heizung Museum/Jugendheim - 50.000 EUR
Bachausbau Bandorf - 44.000 EUR
Im alten Garten - 30.000 EUR
Abriss Baracke Realschule plus - 30.000 EUR
Oedingen (Gewerbegebiet/Ausgleichsmaßnahme/
Sportplatz) - 38.000 EUR
Schulhof Grundschule Remagen - 6.000 EUR
Wegekreuze - 3.000 EUR
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947.000 EUR
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Verschlechterungen
Beiträge In der Wässerscheid - 140.000 EUR
Kindergarten Hauptschule – Land – - 127.800 EUR
Mauer Deichweg - 75.000 EUR
Feuerwehr ca. - 50.000 EUR
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392.800 EUR
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Auch im Finanzhaushalt werden weitere überplanmäßige Auszahlungen beschlossen werden müssen.
Ziel der Verwaltung ist es, das Darlehen unter 1 Mill. EUR zu reduzieren.
Die Tilgung wird in 2013 ca. 982.000 EUR betragen.
Zuletzt gibt Herr Krämer eine Übersicht über Darlehen und Tilgungen seit dem Jahr 2006, die sich wie folgt darstellt:
2006 - Aufnahme - 300.000 EUR in 2007
Tilgungen - 654.797,23 EUR
2007 - Aufnahme - 500.000 EUR in 2008
Tilgungen - 691.822,47 EUR
2008 - keine Neuaufnahme
Tilgungen - 758.852,35 EUR
2009 - Aufnahme - 3.300.000 EUR in 2009/2010
Tilgungen - 613.918,98 EUR
2010 - Aufnahme - 350.000 EUR in 2011
Tilgungen - 723.081,02 EUR
für Grundschule Remagen zinsloses Darlehen vom Land – 720.000 EUR –
erhalten
2011 - Aufnahme - 500.000 EUR (noch nicht aufgenommen)
Tilgungen - 760.969,85 EUR
2012 - Aufnahme - 600.000 EUR (noch nicht aufgenommen)
Tilgungen - 954.281,40 EUR
2013 - vorgesehen Aufnahme - 1.940.815 EUR
Tilgungen - ca. 982.000 EUR