Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt den über- und außerplanmäßigen Auszahlungen zu.

Protokoll:

a)    Bericht

 

Herr Krämer erläutert die Beschlussvorlage und teilt ergänzend mit, dass der Haushalt 2014 noch im Jahr 2013 genehmigt wurde.

 

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

 

November 2012        -           5.972.000 €   -           Haushaltsplan 2013

Mai 2013                    -           6.112.000 €   -           Steuerschätzung

November 2013        -           6.042.000 €   -           Steuerschätzung

Tatsächlich 2013     -           5.934.000 €

 

 

Ziel der Verwaltung ist es, so erklärt Herr Krämer weiter, das Darlehen auf 1 Mio. EUR zu reduzieren (ursprünglich 1.940.815 EUR). Die Tilgung wird in 2013 ca. 982.000 EUR betragen.

 

Abschließend gibt er einen Überblick über die Verbesserungen im Finanzhaushalt:

 

Einnahmen

11420             Veräußerung Grundstücke                                                21.000,00 €

54110             Veräußerung Grundstücke                                                27.000,00 €

61100             Investitionsschlüsselzuweisung 2013                            71.000,00 €

 

Ausgaben

11440             EDV                                                                                        74.000,00 €

21200             Erneuerung Innenbeleuchtung, Sanierung                250.000,00 €

                        Dachterrasse – ehemalige Hauptschule

21200             Neubau KiGa Hauptschule                                               78.000,00 €

21500             Abriss Baracke Realschule                                               30.000,00 €

28110             Heizung Römisches Museum                                           24.000,00 €

28110             Fassaden- und Dachsanierung Altes Jugendheim      35.000,00 €

54110             Erschließung Alter Garten                                                 30.000,00 €

55200             Ausbau Bandorfer Bach                                                    39.000,00 €

61200             Tilgung Darlehen                                                                20.000,00 €
                                                                                                                      ------------------
                                                                                                                      699.000,00 €

                                                                                                           

 

Zuweisungen/Darlehen 2012 abzügl. HAR                 300.000,00 €

 

 

Mehrausgaben durch Grundstückskäufe

Haus Kirchstraße                                                                 77.000,00 €

Batterieweg 50                                                                   290.000,00 €

Gewerbegebiet                                                                     55.000,00 €

                                                                                              ------------------
                                                                                                          422.000,00 €

Gewerbegebiet in 2014                                                      80.000,00 €

                                                                                         + Nebenkosten

 

 

b)   Bildung von Haushaltsresten

Eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus gehenden Haushaltsermächtigungen (Finanzhaushalt), eine Übersicht über die Zuweisungen und Beiträge, die im Haushaltsjahr 2013 nicht angeordnet wurden (Finanzhaushalt), eine Aufstellung über die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2013, eine Aufstellung über Aufwendungen für Abschreibungen 2013, eine Aufstellung über Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2013 sowie eine Übersicht über Wertberichtigungen (Niederschlagungen/Erlässe) 2013 haben alle Ausschussmitglieder mit der Beschlussvorlage erhalten.

 

Die „Inneren Verrechnungen“, die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2013 sowie die Wertberichtigungen 2013 werden nur nachrichtlich mitgeteilt und vom Ausschuss zur Kenntnis genommen.

 

Beschluss:

Den Aufwendungen für Abschreibungen 2013 stimmt der Haupt- und Finanzausschuss zu.

c)    Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen

 

Eine Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen war der Beschlussvorlage beigefügt.

 

Herr Krämer erklärt, dass eine Beteiligung des Stadtrates bezüglich der in seine Zuständigkeit fallenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen nicht erforderlich ist, da entweder Einzelbeschlüsse, Eilentscheidungen oder Mehreinnahmen vorliegen.