Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2022 zu beschließen und daher festzusetzen:

 

a)         Gesamtbetrag der Erträge im

            Erfolgsplan                                                                           2.499.000,00 Euro

b)         Gesamtbetrag der Aufwendungen

            im Erfolgsplan                                                                     2.368.000,00 Euro

c)         Jahresergebnis im Erfolgsplan

            Gewinn                                                                                    131.000,00 Euro

d)         Gesamtbetrag der Einnahmen im

            Vermögensplan                                                                      876.000,00 Euro

e)         Gesamtbetrag der Ausgaben im

            Vermögensplan                                                                      876.000,00 Euro

f)          Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

            ermächtigung                                                                                      0,00 Euro

g)         Gesamtbetrag der vorgesehenen           

            Kreditaufnahmen                                                                   233.000,00 Euro

h)        Höchstbetrag der Kassenkredite

            (Betriebsmittelkreditermächtigung)                                     100.000,00 Euro

 

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren

Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2022. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich eine Erhöhung im Materialaufwand sowie im sonstigen betrieblichen Aufwand. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Kostenüberdeckung werden der Mindestgewinn sowie die volle Konzessionsabgabe erreicht.

 

Finanzielle Auswirkungen:

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