Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2023 zu beschließen und daher festzusetzen:

 

a)         Gesamtbetrag der Erträge im

            Erfolgsplan                                                                           2.684.000,00 Euro

b)         Gesamtbetrag der Aufwendungen

            im Erfolgsplan                                                                     2.556.000,00 Euro

c)         Jahresergebnis im Erfolgsplan

            Gewinn                                                                                    128.000,00 Euro

d)         Gesamtbetrag der Einnahmen im

            Vermögensplan                                                                   1.551.000,00 Euro

e)         Gesamtbetrag der Ausgaben im

            Vermögensplan                                                                   1.551.000,00 Euro

f)          Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

            ermächtigung                                                                                      0,00 Euro

g)         Gesamtbetrag der vorgesehenen           

            Kreditaufnahmen                                                                   894.000,00 Euro

h)        Höchstbetrag der Kassenkredite

            (Betriebsmittelkreditermächtigung)                                     100.000,00 Euro

 

 

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren

Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2023. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich eine Erhöhung im Materialaufwand, insbesondere durch gestiegene Wasserbezugskosten sowie durch Preissteigerungen bei Dienstleistern. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Kostenüberdeckung werden der Mindestgewinn sowie die volle Konzessionsabgabe erreicht.